O Digital Infrastructure Insights analisa sua estrutura de capital e mostra opções de ação com risco minimizado que foram validadas com base em dados históricos de mercado - antes que você precise tomar uma decisão.
Comece sua análise gratuitaMuitos proprietários de empresas de média dimensão continuam a gerir activos líquidos através de contas correntes ou tabelas estáticas. Num ambiente de taxas de juro flutuantes e volumes crescentes de dados, isto muitas vezes já não é suficiente para evitar perdas de capital devido à inflação e à perda de oportunidades de retorno.
As planilhas clássicas geralmente mostram padrões históricos apenas de forma seletiva. Eles raramente mostram como uma estratégia teria se comportado em vários ciclos de mercado – que é exatamente o que o backtesting faz.
Backtesting significa: Uma estratégia não é apenas calculada, mas também verificada com base em dados de mercado anteriores para ver como ela realmente teria se comportado. Somente quando este resultado for compreensível será feita uma recomendação.
Seus dados de liquidez, vendas e balanço patrimonial são mesclados com conjuntos de dados relevantes de mercado e taxas de juros e processados de forma estruturada.
Os modelos calculam possíveis estratégias de investimento e liquidez sob diferentes condições de mercado e perfis de risco.
Cada estratégia é testada em relação às fases históricas do mercado para examinar o comportamento do retorno e da volatilidade em condições do mundo real.
Você receberá uma recomendação compreensível, incluindo as suposições nas quais ela se baseia - para você mesmo examinar.
Em vez de tomar decisões de investimento individuais com base no sentimento, veja como teria sido o desempenho de uma estratégia em crises passadas. Isto não elimina o risco, mas sim a incerteza sobre a sua extensão.
Exemplo de índices incluídos em todas as análises: perda histórica máxima de valor, faixa de flutuações (volatilidade) e tempo de recuperação após fases de perda.
A sua situação de liquidez é constantemente comparada com os dados atuais do mercado. Caso haja desvios relevantes, você receberá uma notificação ao invés de apenas ver o resultado na contabilização no final do mês.
Isto deixa tempo para decisões de negócios em vez de compilar extratos de contas e relatórios de mercado.
Uma empresa com 500 mil euros em reservas tem requisitos diferentes de uma empresa com vários milhões. Os modelos levam em consideração o seu planejamento de liquidez individual, em vez de sugerir uma estratégia geral.
Você determina a ponderação entre segurança e retorno – o cálculo é feito nesta base.
O Digital Infrastructure Insights foi projetado para empresas que têm responsabilidade financeira sem ter seu próprio departamento de análise. Os modelos fornecem a base para a decisão – a decisão em si permanece sua.
Trabalhamos com fontes de dados documentadas e suposições divulgadas para que cada recomendação permaneça compreensível em vez de ser apresentada como uma caixa preta.
Cada recomendação é baseada em fontes de dados documentadas e em suposições claramente visíveis. Você não só obtém um resultado, mas também o caminho para chegar lá.
Exemplo de um processo de backtesting: A linha mostra como uma estratégia simulada teria se desenvolvido ao longo de diferentes fases do mercado - incluindo fases de declínio e recuperação.
O processamento ocorre em servidores na Alemanha de acordo com o GDPR. Os dados serão utilizados apenas para análise do seu pedido e não serão repassados a terceiros para fins publicitários.
A análise é geralmente concebida para empresas com ativos líquidos relevantes, normalmente a partir de um montante de seis dígitos, uma vez que os custos e benefícios muitas vezes não podem ser refletidos de forma significativa abaixo.
Os modelos combinam dados históricos do mercado com seus principais números individuais e são testados em relação às fases anteriores do mercado. As suposições subjacentes são divulgadas a você.
Sim, é possível importar dados de sistemas contábeis e ERP comuns. Esclareceremos detalhes sobre a conexão específica em uma conversa pessoal.
Receba uma avaliação inicial e não vinculativa da sua situação de liquidez com base em modelos testados a posteriori - antes de tomar uma decisão.